Главная / КнигаСловарь предпринимателя / Отчет ДДС

Отчет ДДС

Отчет о движении денежных средств, ДДС или ОДДС, от англ. cash flow — «движение денег», показывает, сколько денег реально пришло в бизнес и сколько ушло за определенный период.

В ДДС учитывают именно фактическое движение средств: поступления от клиентов, оплаты поставщикам, зарплаты, налоги, кредиты, покупку оборудования и другие платежи.

Книга
Бесплатный шаблон отчета ДДС в Google Sheets
Читать статью

При регулярном обновлении и сверке данных, ОДДС помогает:

  • видеть, сколько денег есть у бизнеса на разных счетах и в кассах;
  • понимать, откуда приходят деньги и на что они уходят;
  • находить самые затратные статьи и контролировать расходы;
  • планировать будущие платежи и покупки;
  • оценивать, хватает ли текущих поступлений для выполнения обязательств.

По отчету также можно заметить, если положительный остаток поддерживается не за счет основной деятельности, а, например, благодаря, кредитам или вложениям собственника.

Где вести ДДС:

  • в таблицах. Подойдут бизнесу с небольшим количеством операций. Нужно регулярно вносить платежи, распределять их по статьям и сверять остатки с банком.
  • в сервисе управленческого учета. Например, в Adesk составление отчета займет 2 минуты. Нужно подключить банк и нажать «Собрать отчет ДДС». Сервис загрузит выписку, распределит операции по статьям и построит ДДС.